长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2009 109,817,489.39 10.4018 10.4019 10.3758
02/11/2009 111,505,867.87 10.5836 10.5837 10.5571
31/10/2009 113,138,717.13 10.7386 10.7387 10.7118
30/10/2009 113,143,487.37 10.7390 10.7391 10.7122
29/10/2009 112,982,927.76 10.8045 10.8046 10.7775
28/10/2009 115,444,122.62 11.0446 11.0447 11.0170
27/10/2009 117,496,161.81 11.2409 11.2410 11.2128
26/10/2009 116,951,456.48 11.1936 11.1937 11.1656
22/10/2009 116,472,593.41 11.1526 11.1527 11.1247
21/10/2009 117,970,047.42 11.3007 11.3008 11.2724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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