长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2009 121,873,440.04 11.2323 11.2324 11.2042
30/11/2009 117,826,431.07 10.8594 10.8595 10.8323
27/11/2009 115,397,242.23 10.6767 10.6768 10.6500
26/11/2009 116,321,933.44 10.7622 10.7623 10.7353
25/11/2009 118,089,931.78 10.9286 10.9287 10.9013
24/11/2009 114,241,926.22 10.5762 10.5763 10.5498
23/11/2009 116,342,831.81 10.7892 10.7893 10.7622
20/11/2009 117,300,378.52 10.8789 10.8790 10.8517
19/11/2009 118,221,499.39 10.9680 10.9681 10.9406
18/11/2009 119,989,445.90 11.1321 11.1322 11.1043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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