长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.3085 + 0.5376
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2009 136,557,622.49 11.6611 11.6612 11.6319
30/12/2009 136,563,323.76 11.6616 11.6617 11.6324
29/12/2009 137,459,175.25 11.8081 11.8082 11.7786
28/12/2009 133,363,815.14 11.6370 11.6371 11.6079
25/12/2009 132,076,046.91 11.5875 11.5876 11.5585
24/12/2009 131,383,371.26 11.5320 11.5321 11.5032
23/12/2009 131,695,563.06 11.5779 11.5780 11.5490
22/12/2009 130,355,795.49 11.4913 11.4914 11.4626
21/12/2009 125,235,620.54 11.3119 11.3120 11.2836
18/12/2009 123,770,777.50 11.2894 11.2895 11.2612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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