长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2023 1,170,021,010.12 33.7585 0.8526 0.0000 33.7585
03/07/2023 1,160,132,506.08 33.4731 0.3045 0.0000 33.4731
30/06/2023 1,156,925,546.44 33.3715 2.0030 0.0000 33.3715
29/06/2023 1,134,966,977.82 32.7162 0.6473 0.0000 32.7162
28/06/2023 1,127,683,925.65 32.5058 -0.5933 0.0000 32.5058
27/06/2023 1,134,411,853.52 32.6998 -0.7105 0.0000 32.6998
26/06/2023 1,142,529,563.83 32.9338 -1.0403 0.0000 32.9338
23/06/2023 1,154,894,516.29 33.2800 -0.2622 0.0000 33.2800
22/06/2023 1,157,929,513.15 33.3675 -1.0151 0.0000 33.3675
21/06/2023 1,169,804,609.56 33.7097 -1.0430 0.0000 33.7097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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