长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2010 179,289,141.07 15.2022 15.2023 15.1642
27/09/2010 179,769,374.74 15.2438 15.2439 15.2057
24/09/2010 177,102,791.98 15.0177 15.0178 14.9802
23/09/2010 176,017,936.10 14.9257 14.9258 14.8884
22/09/2010 175,349,695.28 14.8690 14.8691 14.8318
21/09/2010 173,382,166.03 14.7022 14.7023 14.6654
20/09/2010 170,394,158.82 14.4488 14.4489 14.4127
17/09/2010 170,100,380.47 14.4239 14.4240 14.3878
16/09/2010 170,562,937.68 14.4631 14.4632 14.4269
15/09/2010 169,849,408.45 14.4107 14.4108 14.3747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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