长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2023 1,179,206,971.35 34.0383 0.3071 0.0000 34.0383
17/07/2023 1,175,673,891.02 33.9341 0.5836 0.0000 33.9341
14/07/2023 1,169,054,491.63 33.7372 1.7379 0.0000 33.7372
13/07/2023 1,149,086,366.61 33.1609 0.3389 0.0000 33.1609
12/07/2023 1,145,300,338.88 33.0489 -0.2890 0.0000 33.0489
11/07/2023 1,148,619,902.62 33.1447 0.2832 0.0000 33.1447
10/07/2023 1,145,402,877.08 33.0511 0.3842 0.0000 33.0511
07/07/2023 1,141,019,177.41 32.9246 -0.3870 0.0000 32.9246
06/07/2023 1,145,451,628.62 33.0525 -1.5427 0.0000 33.0525
05/07/2023 1,163,401,979.86 33.5704 -0.5572 0.0000 33.5704
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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