长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2010 197,670,063.03 16.7295 16.7296 16.6877
08/11/2010 198,745,239.15 16.8205 16.8206 16.7784
05/11/2010 197,037,056.20 16.6643 16.6644 16.6226
04/11/2010 194,876,198.82 16.4816 16.4817 16.4404
03/11/2010 189,877,345.79 16.0588 16.0589 16.0187
02/11/2010 188,404,651.28 15.9342 15.9343 15.8944
01/11/2010 187,894,411.56 15.8911 15.8912 15.8514
31/10/2010 183,793,868.36 15.5443 15.5444 15.5054
29/10/2010 183,809,104.44 15.5456 15.5457 15.5067
28/10/2010 184,729,912.76 15.6234 15.6235 15.5843
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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