长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2011 198,313,120.37 16.3275 16.3276 16.2867
07/03/2011 194,925,031.40 16.0486 16.0487 16.0085
04/03/2011 193,044,466.64 15.8937 15.8938 15.8540
03/03/2011 192,008,516.25 15.8084 15.8085 15.7689
02/03/2011 191,190,173.44 15.7411 15.7412 15.7017
01/03/2011 192,981,557.46 15.8886 15.8887 15.8489
28/02/2011 191,874,142.08 15.7974 15.7975 15.7579
25/02/2011 191,417,446.49 15.7598 15.7599 15.7204
24/02/2011 189,438,004.94 15.5968 15.5969 15.5578
23/02/2011 192,386,714.73 15.8396 15.8397 15.8000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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