长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2011 195,453,329.73 16.1493 16.1494 16.1089
22/06/2011 197,423,083.96 16.3065 16.3066 16.2657
21/06/2011 198,297,314.30 16.3787 16.3788 16.3378
20/06/2011 194,706,260.90 16.0986 16.0987 16.0584
17/06/2011 196,405,133.06 16.2391 16.2392 16.1985
16/06/2011 196,830,463.02 16.2742 16.2743 16.2335
15/06/2011 198,887,320.15 16.4451 16.4452 16.4040
14/06/2011 200,020,641.05 16.5388 16.5389 16.4975
13/06/2011 195,815,800.52 16.1911 16.1912 16.1506
10/06/2011 196,788,189.60 16.2715 16.2716 16.2308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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