长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2011 207,913,207.31 17.2572 17.2573 17.2141
04/08/2011 213,964,085.12 17.7230 17.7231 17.6787
03/08/2011 215,964,034.49 17.8886 17.8887 17.8439
02/08/2011 217,615,737.83 18.0255 18.0256 17.9804
01/08/2011 218,743,195.29 18.1188 18.1189 18.0735
31/07/2011 216,453,632.85 17.9498 17.9499 17.9049
29/07/2011 216,471,736.86 17.9513 17.9514 17.9064
28/07/2011 216,668,268.30 17.9676 17.9677 17.9227
27/07/2011 216,162,916.62 17.9257 17.9258 17.8809
26/07/2011 214,538,744.84 17.7911 17.7912 17.7466
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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