长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2011 195,489,463.07 16.1917 16.1918 16.1512
16/09/2011 198,755,886.97 16.4622 16.4623 16.4210
15/09/2011 199,371,605.34 16.5174 16.5175 16.4761
14/09/2011 196,326,357.79 16.2651 16.2652 16.2244
13/09/2011 197,833,629.45 16.4015 16.4016 16.3605
12/09/2011 199,325,154.71 16.5252 16.5253 16.4839
09/09/2011 204,118,375.38 16.8832 16.8833 16.8410
08/09/2011 206,246,062.75 17.0592 17.0593 17.0166
07/09/2011 205,808,583.47 17.0230 17.0231 16.9804
06/09/2011 203,109,199.74 16.7998 16.7999 16.7578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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