长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2011 171,285,261.04 14.0654 14.0655 14.0302
30/09/2011 180,433,957.59 14.8167 14.8168 14.7797
29/09/2011 182,312,875.16 14.9751 14.9752 14.9377
28/09/2011 183,362,075.20 15.0658 15.0659 15.0281
27/09/2011 186,488,499.47 15.3227 15.3228 15.2844
26/09/2011 177,106,108.02 14.6200 14.6201 14.5834
23/09/2011 185,828,934.35 15.3856 15.3857 15.3471
22/09/2011 191,403,402.12 15.8492 15.8493 15.8096
21/09/2011 198,866,430.02 16.4672 16.4673 16.4260
20/09/2011 198,075,697.66 16.4017 16.4018 16.3607
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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