长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2011 190,944,809.30 15.7074 15.7075 15.6681
31/10/2011 195,008,845.59 16.0418 16.0419 16.0017
28/10/2011 194,600,453.89 16.0082 16.0083 15.9682
27/10/2011 191,658,333.29 15.7661 15.7662 15.7267
26/10/2011 187,682,746.00 15.4391 15.4392 15.4005
25/10/2011 188,117,782.85 15.4749 15.4750 15.4362
21/10/2011 181,994,092.80 14.9711 14.9712 14.9337
20/10/2011 180,683,052.75 14.8633 14.8634 14.8261
19/10/2011 186,310,215.45 15.3262 15.3263 15.2879
18/10/2011 189,055,401.05 15.5520 15.5521 15.5131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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