长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2011 193,982,311.11 16.0153 16.0154 15.9753
28/11/2011 193,451,729.58 15.9715 15.9716 15.9316
25/11/2011 189,989,446.92 15.6857 15.6858 15.6465
24/11/2011 192,937,677.03 15.9291 15.9292 15.8893
23/11/2011 192,036,508.79 15.8547 15.8548 15.8151
22/11/2011 192,062,596.96 15.8568 15.8569 15.8172
21/11/2011 189,344,461.01 15.6324 15.6325 15.5933
18/11/2011 192,844,155.57 15.9214 15.9215 15.8816
17/11/2011 194,861,191.70 16.0879 16.0880 16.0477
16/11/2011 196,122,202.74 16.1920 16.1921 16.1515
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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