长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2011 208,077,633.17 16.5515 16.5516 16.5101
28/12/2011 206,925,475.27 16.5482 16.5483 16.5068
27/12/2011 206,348,962.71 16.5536 16.5537 16.5122
26/12/2011 206,888,363.55 16.6037 16.6038 16.5622
23/12/2011 206,277,667.69 16.6658 16.6659 16.6241
22/12/2011 206,336,761.13 16.7522 16.7523 16.7103
21/12/2011 207,085,021.70 16.8129 16.8130 16.7709
20/12/2011 204,853,833.79 16.6318 16.6319 16.5902
19/12/2011 203,193,768.07 16.6505 16.6506 16.6089
16/12/2011 202,245,976.43 16.6867 16.6868 16.6450
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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