长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2012 207,582,834.86 16.9256 16.9257 16.8833
12/01/2012 209,276,677.11 17.0637 17.0638 17.0210
11/01/2012 210,098,174.81 17.0251 17.0252 16.9825
10/01/2012 210,959,668.53 17.0282 17.0283 16.9856
09/01/2012 209,072,406.95 16.8759 16.8760 16.8337
06/01/2012 208,569,925.39 16.7400 16.7401 16.6981
05/01/2012 208,811,437.24 16.7513 16.7514 16.7094
04/01/2012 211,449,813.17 16.7383 16.7384 16.6965
31/12/2011 208,617,649.59 16.5833 16.5834 16.5418
30/12/2011 208,626,372.97 16.5840 16.5841 16.5425
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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