长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2023 1,201,779,746.55 34.8598 -0.4808 0.0000 34.8598
31/08/2023 1,207,586,001.97 35.0282 -0.7413 0.0000 35.0282
30/08/2023 1,216,635,365.49 35.2898 0.3683 0.0000 35.2898
29/08/2023 1,212,666,032.18 35.1603 0.0432 0.0000 35.1603
28/08/2023 1,213,398,041.01 35.1451 0.0094 0.0000 35.1451
25/08/2023 1,213,321,359.81 35.1418 0.4867 0.0000 35.1418
24/08/2023 1,207,672,704.85 34.9716 0.3691 0.0000 34.9716
23/08/2023 1,203,231,184.80 34.8430 0.1947 0.0000 34.8430
22/08/2023 1,200,893,101.63 34.7753 1.4262 0.0000 34.7753
21/08/2023 1,184,346,381.20 34.2863 0.7659 0.0000 34.2863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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