长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1411 -0.0083
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2023 1,197,288,204.37 34.3509 -0.2738 0.0000 34.3509
21/04/2023 1,200,687,942.38 34.4452 -0.0763 0.0000 34.4452
20/04/2023 1,201,648,553.07 34.4715 -0.9511 0.0000 34.4715
19/04/2023 1,213,187,076.73 34.8025 -0.9421 0.0000 34.8025
18/04/2023 1,224,722,689.99 35.1335 -0.3059 0.0000 35.1335
17/04/2023 1,228,944,551.67 35.2413 0.5280 0.0000 35.2413
12/04/2023 1,222,514,791.89 35.0562 -0.3343 0.0000 35.0562
11/04/2023 1,226,946,287.16 35.1738 0.1312 0.0000 35.1738
10/04/2023 1,225,460,043.39 35.1277 1.0849 0.0000 35.1277
07/04/2023 1,212,462,483.25 34.7507 0.2944 0.0000 34.7507
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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