长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2012 225,433,876.37 19.1148 19.1149 19.0670
11/06/2012 224,718,347.89 19.0541 19.0542 19.0065
08/06/2012 219,040,057.04 18.5726 18.5727 18.5262
07/06/2012 217,374,970.25 18.4399 18.4400 18.3938
06/06/2012 217,198,287.81 18.4377 18.4378 18.3916
05/06/2012 213,449,227.75 18.1194 18.1195 18.0741
01/06/2012 216,268,544.69 18.3604 18.3605 18.3145
31/05/2012 221,183,887.37 18.7777 18.7778 18.7308
30/05/2012 221,123,905.31 18.7726 18.7727 18.7257
29/05/2012 223,720,487.08 18.9931 18.9932 18.9456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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