长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.8681 + 0.6277
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 572,964,198.61 27.0154 -1.0878 0.0000 27.0154
03/03/2025 581,294,918.85 27.3125 -1.4708 0.0000 27.3125
28/02/2025 590,931,755.68 27.7202 -0.3501 0.0000 27.7202
27/02/2025 593,671,317.42 27.8176 -0.1067 0.0000 27.8176
26/02/2025 595,258,021.19 27.8473 2.4638 0.0000 27.8473
25/02/2025 581,328,441.40 27.1777 -2.4546 0.0000 27.1777
24/02/2025 597,784,320.24 27.8616 -1.8837 0.0000 27.8616
21/02/2025 610,404,671.04 28.3965 0.1994 0.0000 28.3965
20/02/2025 610,091,008.53 28.3400 -1.1655 0.0000 28.3400
19/02/2025 618,900,668.45 28.6742 0.1358 0.0000 28.6742
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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