长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2012 232,785,927.42 19.7743 19.7744 19.7249
06/08/2012 233,656,292.05 19.8483 19.8484 19.7987
03/08/2012 231,937,497.43 19.7022 19.7023 19.6529
01/08/2012 232,396,521.70 19.7412 19.7413 19.6918
31/07/2012 231,870,846.87 19.6966 19.6967 19.6474
30/07/2012 230,954,207.69 19.6187 19.6188 19.5697
27/07/2012 227,878,554.53 19.3575 19.3576 19.3091
26/07/2012 226,691,101.38 19.2693 19.2694 19.2211
25/07/2012 229,204,730.91 19.4830 19.4831 19.4343
24/07/2012 229,066,618.54 19.4713 19.4714 19.4226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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