长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2012 247,492,531.09 20.9473 20.9474 20.8949
01/10/2012 247,781,311.11 20.9768 20.9769 20.9244
30/09/2012 247,259,719.84 20.9327 20.9328 20.8804
28/09/2012 247,280,228.30 20.9344 20.9345 20.8821
27/09/2012 244,994,614.44 20.7409 20.7410 20.6890
26/09/2012 242,871,224.27 20.5806 20.5807 20.5291
25/09/2012 246,030,492.09 20.8568 20.8569 20.8047
24/09/2012 245,834,630.25 20.8402 20.8403 20.7881
21/09/2012 246,805,295.20 20.9225 20.9226 20.8702
20/09/2012 246,203,338.31 20.8714 20.8715 20.8192
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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