长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 1,061,329,339.56 33.1931 0.5166 0.0000 33.1931
28/09/2023 1,055,873,435.06 33.0225 -1.1518 0.0000 33.0225
27/09/2023 1,149,861,843.87 33.4073 0.0782 0.0000 33.4073
26/09/2023 1,149,172,440.86 33.3812 -0.7183 0.0000 33.3812
25/09/2023 1,157,486,993.19 33.6227 -1.1429 0.0000 33.6227
22/09/2023 1,171,732,985.58 34.0114 0.5704 0.0000 34.0114
21/09/2023 1,165,088,544.72 33.8185 0.5973 0.0000 33.8185
20/09/2023 1,158,260,523.74 33.6177 -0.9598 0.0000 33.6177
19/09/2023 1,169,550,234.37 33.9435 -0.3558 0.0000 33.9435
18/09/2023 1,173,801,539.84 34.0647 -0.8254 0.0000 34.0647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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