长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2013 266,373,288.37 22.9953 22.9954 22.9378
11/01/2013 264,412,138.72 22.7800 22.7801 22.7230
10/01/2013 265,241,772.16 22.7064 22.7065 22.6496
09/01/2013 270,003,572.55 22.9423 22.9424 22.8849
08/01/2013 269,938,772.10 22.8564 22.8565 22.7993
07/01/2013 269,697,845.93 22.8307 22.8308 22.7736
04/01/2013 270,972,194.66 22.8867 22.8868 22.8295
03/01/2013 272,601,249.41 22.7966 22.7967 22.7396
02/01/2013 276,482,258.25 22.8825 22.8826 22.8253
31/12/2012 271,822,045.75 22.6160 22.6161 22.5595
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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