长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2013 224,164,905.47 24.3325 24.3326 24.2717
08/02/2013 224,842,252.41 24.4060 24.4061 24.3450
07/02/2013 224,720,421.61 24.4037 24.4038 24.3427
06/02/2013 225,122,313.77 24.4473 24.4474 24.3862
05/02/2013 225,389,423.48 24.4651 24.4652 24.4039
04/02/2013 225,468,930.01 24.4737 24.4738 24.4125
01/02/2013 225,089,982.09 24.4303 24.4304 24.3692
31/01/2013 220,989,936.60 23.9853 23.9854 23.9253
30/01/2013 224,007,595.22 24.2917 24.2918 24.2310
29/01/2013 222,442,131.58 24.1104 24.1105 24.0501
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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