长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 1,037,423,170.42 32.4624 -1.3873 0.0000 32.4624
12/10/2023 1,052,073,863.59 32.9191 -0.3098 0.0000 32.9191
11/10/2023 1,055,520,759.17 33.0214 1.5984 0.0000 33.0214
10/10/2023 1,038,914,988.20 32.5019 0.1029 0.0000 32.5019
09/10/2023 1,037,858,539.16 32.4685 -0.1958 0.0000 32.4685
06/10/2023 1,039,917,491.42 32.5322 -0.9032 0.0000 32.5322
05/10/2023 1,049,413,519.91 32.8287 0.3209 0.0000 32.8287
04/10/2023 1,046,156,880.86 32.7237 0.3148 0.0000 32.7237
03/10/2023 1,042,968,469.16 32.6210 -1.5405 0.0000 32.6210
02/10/2023 1,059,355,626.50 33.1314 -0.1859 0.0000 33.1314
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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