长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2013 259,232,844.59 28.3317 28.3318 28.2609
27/05/2013 254,090,254.05 27.7959 27.7960 27.7264
23/05/2013 256,789,062.28 28.1152 28.1153 28.0449
22/05/2013 261,068,789.30 28.5843 28.5844 28.5128
21/05/2013 264,159,277.00 28.9131 28.9132 28.8408
20/05/2013 263,852,339.76 28.8736 28.8737 28.8014
17/05/2013 261,384,274.18 28.6035 28.6036 28.5320
16/05/2013 259,025,535.98 28.3454 28.3455 28.2745
15/05/2013 260,362,633.50 28.4891 28.4892 28.4179
14/05/2013 259,054,903.50 28.3336 28.3337 28.2628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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