长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2013 232,819,866.31 25.4309 25.4310 25.3673
10/06/2013 245,444,929.06 26.8233 26.8234 26.7562
07/06/2013 243,276,945.93 26.5607 26.5608 26.4943
06/06/2013 238,013,180.11 26.0144 26.0145 25.9494
05/06/2013 242,030,311.49 26.4562 26.4563 26.3901
04/06/2013 248,566,443.10 27.1942 27.1943 27.1262
03/06/2013 245,614,755.13 26.8770 26.8771 26.8098
31/05/2013 250,037,183.43 27.3675 27.3676 27.2991
30/05/2013 253,244,753.30 27.7296 27.7297 27.6603
29/05/2013 257,300,681.38 28.1200 28.1201 28.0497
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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