长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2013 225,005,409.38 24.3943 24.3944 24.3333
24/06/2013 220,044,066.96 23.8635 23.8636 23.8038
21/06/2013 225,853,681.07 24.5429 24.5430 24.4815
20/06/2013 226,541,726.08 24.6285 24.6286 24.5669
19/06/2013 232,294,166.98 25.2550 25.2551 25.1919
18/06/2013 230,898,371.78 25.1065 25.1066 25.0437
17/06/2013 238,068,103.75 25.8861 25.8862 25.8214
14/06/2013 237,344,899.13 25.7912 25.7913 25.7267
13/06/2013 226,217,702.64 24.5962 24.5963 24.5347
12/06/2013 230,062,031.76 25.0650 25.0651 25.0023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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