长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2013 232,003,888.49 25.0790 25.0791 25.0163
06/08/2013 231,712,623.94 25.0475 25.0476 24.9849
05/08/2013 230,598,871.66 24.9289 24.9290 24.8666
02/08/2013 230,442,407.95 24.9120 24.9121 24.8497
01/08/2013 233,256,315.51 25.2162 25.2163 25.1532
31/07/2013 230,581,843.91 24.9271 24.9272 24.8648
30/07/2013 233,206,563.61 25.1568 25.1569 25.0939
29/07/2013 236,859,954.20 25.5513 25.5514 25.4874
26/07/2013 240,713,473.24 25.9800 25.9801 25.9150
25/07/2013 236,734,675.15 25.5775 25.5776 25.5136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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