长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2023 1,157,929,513.15 33.3675 -1.0151 0.0000 33.3675
21/06/2023 1,169,804,609.56 33.7097 -1.0430 0.0000 33.7097
20/06/2023 1,182,214,811.54 34.0650 -0.1711 0.0000 34.0650
19/06/2023 1,184,559,184.40 34.1234 -0.4748 0.0000 34.1234
16/06/2023 1,190,209,207.77 34.2862 -0.0551 0.0000 34.2862
15/06/2023 1,190,939,300.28 34.3051 -0.7967 0.0000 34.3051
14/06/2023 1,200,851,215.01 34.5806 -0.1239 0.0000 34.5806
13/06/2023 1,202,557,893.31 34.6235 0.7807 0.0000 34.6235
12/06/2023 1,193,539,897.41 34.3553 -0.3111 0.0000 34.3553
09/06/2023 1,197,263,649.17 34.4625 -0.1891 0.0000 34.4625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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