长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2013 242,154,294.68 26.0120 26.0121 25.9470
17/09/2013 242,891,176.54 26.0911 26.0912 26.0259
16/09/2013 242,684,775.25 26.0692 26.0693 26.0040
13/09/2013 234,048,617.40 25.1420 25.1421 25.0791
12/09/2013 233,531,274.12 25.0864 25.0865 25.0237
11/09/2013 235,893,175.93 25.3402 25.3403 25.2768
10/09/2013 233,493,719.10 25.0689 25.0690 25.0062
09/09/2013 231,334,814.08 24.8375 24.8376 24.7754
06/09/2013 221,327,501.82 23.7738 23.7739 23.7144
05/09/2013 217,659,156.69 23.3816 23.3817 23.3231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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