长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2013 237,024,470.00 25.3763 25.3764 25.3129
01/10/2013 237,455,330.47 25.4225 25.4226 25.3589
30/09/2013 232,641,080.38 24.9192 24.9193 24.8569
27/09/2013 238,126,674.67 25.5074 25.5075 25.4436
26/09/2013 239,199,662.36 25.6239 25.6240 25.5598
25/09/2013 240,713,073.29 25.8399 25.8400 25.7753
24/09/2013 237,910,637.90 25.5391 25.5392 25.4753
23/09/2013 241,548,165.64 25.9355 25.9356 25.8707
20/09/2013 250,105,782.27 26.8543 26.8544 26.7872
19/09/2013 250,656,890.42 26.9242 26.9243 26.8569
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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