长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2013 230,154,783.21 24.3479 24.3480 24.2870
27/11/2013 231,958,140.07 24.5536 24.5537 24.4922
26/11/2013 228,926,625.95 24.2356 24.2357 24.1750
25/11/2013 228,733,750.67 24.2305 24.2306 24.1699
22/11/2013 229,076,305.18 24.2770 24.2771 24.2163
21/11/2013 232,148,578.81 24.6259 24.6260 24.5643
20/11/2013 237,419,862.25 25.1888 25.1889 25.1258
19/11/2013 238,322,219.77 25.3116 25.3117 25.2483
18/11/2013 240,266,246.38 25.5297 25.5298 25.4659
15/11/2013 239,108,670.15 25.4395 25.4396 25.3759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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