长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.0871 -0.7072
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2014 238,068,481.04 23.3180 23.3181 23.2597
13/01/2014 236,468,484.88 23.1136 23.1137 23.0558
10/01/2014 230,962,496.50 22.5488 22.5489 22.4924
09/01/2014 231,335,138.69 22.5852 22.5853 22.5287
08/01/2014 231,402,796.07 22.5921 22.5922 22.5356
07/01/2014 232,426,122.18 22.6930 22.6931 22.6363
06/01/2014 226,342,855.93 22.0993 22.0994 22.0441
03/01/2014 224,626,034.02 21.9331 21.9332 21.8783
02/01/2014 224,814,933.52 21.9531 21.9532 21.8982
31/12/2013 233,520,132.99 23.1497 23.1498 23.0918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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