长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2014 290,413,776.92 28.2709 28.2710 28.2709
10/07/2014 288,559,874.79 28.0963 28.0964 28.0963
09/07/2014 286,204,910.33 27.9157 27.9158 27.9157
08/07/2014 285,803,239.59 27.8561 27.8562 27.8561
07/07/2014 284,627,088.30 27.7467 27.7468 27.7467
04/07/2014 282,934,697.86 27.6222 27.6223 27.6222
03/07/2014 282,928,363.75 27.6216 27.6217 27.6216
02/07/2014 282,728,293.90 27.6113 27.6114 27.6113
30/06/2014 281,549,983.09 27.4942 27.4943 27.4942
27/06/2014 281,104,073.18 27.4220 27.4221 27.4220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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