长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2014 311,617,158.67 29.6718 29.6719 29.6718
22/09/2014 311,392,726.96 29.6513 29.6514 29.6513
19/09/2014 310,191,372.20 29.5586 29.5587 29.5586
18/09/2014 309,370,669.20 29.4851 29.4852 29.4851
17/09/2014 306,763,993.85 29.2367 29.2368 29.2367
16/09/2014 304,929,634.25 29.0650 29.0651 29.0650
15/09/2014 307,554,147.94 29.3310 29.3311 29.3310
12/09/2014 306,443,823.46 29.2826 29.2827 29.2826
11/09/2014 306,087,263.36 29.2944 29.2945 29.2944
10/09/2014 306,302,043.83 29.3404 29.3405 29.3404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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