长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2014 318,462,226.50 29.1224 29.1225 29.1224
04/11/2014 320,121,674.30 29.2915 29.2916 29.2915
03/11/2014 318,381,249.02 29.1476 29.1477 29.1476
31/10/2014 320,536,673.80 29.3687 29.3688 29.3687
30/10/2014 316,455,841.22 29.0089 29.0090 29.0089
29/10/2014 316,155,434.04 28.9953 28.9954 28.9953
28/10/2014 315,355,350.34 28.9558 28.9559 28.9558
27/10/2014 312,975,365.37 28.7637 28.7638 28.7637
24/10/2014 311,164,685.72 28.6672 28.6673 28.6672
22/10/2014 308,876,976.59 28.4884 28.4885 28.4884
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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