长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2023 1,178,823,148.04 34.0944 0.2838 0.0000 34.0944
04/08/2023 1,175,712,495.59 33.9979 0.1039 0.0000 33.9979
03/08/2023 1,174,934,215.70 33.9626 -1.3297 0.0000 33.9626
02/08/2023 1,191,346,007.92 34.4203 -0.9034 0.0000 34.4203
31/07/2023 1,202,278,298.68 34.7341 0.5716 0.0000 34.7341
27/07/2023 1,195,447,412.62 34.5367 1.6428 0.0000 34.5367
26/07/2023 1,176,645,852.87 33.9785 -0.0479 0.0000 33.9785
25/07/2023 1,177,417,676.23 33.9948 0.4643 0.0000 33.9948
24/07/2023 1,171,978,151.57 33.8377 -0.4255 0.0000 33.8377
21/07/2023 1,177,100,229.97 33.9823 0.4713 0.0000 33.9823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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