长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.8521 -0.7559
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2015 333,891,239.85 27.8467 27.8468 27.8467
31/12/2014 335,744,832.13 28.1500 28.1501 28.1500
30/12/2014 335,758,611.19 28.1512 28.1513 28.1512
29/12/2014 333,839,434.15 28.1242 28.1243 28.1242
26/12/2014 333,405,369.30 28.3052 28.3053 28.3052
25/12/2014 330,320,845.11 28.1523 28.1524 28.1523
24/12/2014 334,484,584.68 28.5262 28.5263 28.5262
23/12/2014 334,551,571.62 28.5975 28.5976 28.5975
22/12/2014 334,403,804.66 28.7580 28.7581 28.7580
19/12/2014 328,645,943.78 28.3772 28.3773 28.3772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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