长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2024 1,000,837,517.08 31.9475 -0.4254 0.0000 31.9475
12/01/2024 1,005,925,411.98 32.0840 0.0789 0.0000 32.0840
11/01/2024 1,006,085,503.68 32.0587 -0.1927 0.0000 32.0587
10/01/2024 1,009,099,080.93 32.1206 0.0290 0.0000 32.1206
09/01/2024 1,009,464,806.06 32.1113 -0.0936 0.0000 32.1113
08/01/2024 1,012,047,786.53 32.1414 -0.8584 0.0000 32.1414
05/01/2024 1,022,194,400.56 32.4197 -0.5842 0.0000 32.4197
04/01/2024 1,030,701,274.60 32.6102 0.0552 0.0000 32.6102
03/01/2024 1,032,798,070.90 32.5922 -0.5665 0.0000 32.5922
02/01/2024 1,041,558,886.04 32.7779 0.5217 0.0000 32.7779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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