长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2015 332,507,489.28 26.7813 26.7814 26.7813
14/09/2015 333,931,214.79 26.9123 26.9124 26.9123
11/09/2015 335,026,603.78 27.0030 27.0031 27.0030
10/09/2015 338,803,788.02 27.3155 27.3156 27.3155
09/09/2015 338,619,372.31 27.3031 27.3032 27.3031
08/09/2015 334,090,150.35 26.9630 26.9631 26.9630
07/09/2015 331,810,485.25 26.7932 26.7933 26.7932
04/09/2015 331,649,629.83 26.7826 26.7827 26.7826
03/09/2015 334,485,217.78 27.0140 27.0141 27.0140
02/09/2015 331,740,282.60 26.7944 26.7945 26.7944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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