长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2015 342,501,212.44 27.3064 27.3065 27.3064
09/11/2015 342,981,160.27 27.3658 27.3659 27.3658
06/11/2015 344,936,643.37 27.5530 27.5531 27.5530
05/11/2015 343,665,455.10 27.5086 27.5087 27.5086
04/11/2015 346,147,622.15 27.7197 27.7198 27.7197
03/11/2015 343,909,111.70 27.5757 27.5758 27.5757
02/11/2015 344,442,224.10 27.6264 27.6265 27.6264
31/10/2015 339,884,533.75 27.2151 27.2152 27.2151
30/10/2015 339,898,621.00 27.2162 27.2163 27.2162
29/10/2015 338,570,079.41 27.1267 27.1268 27.1267
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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