长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2015 347,912,477.23 27.0295 27.0296 27.0295
23/11/2015 349,558,941.39 27.2375 27.2376 27.2375
20/11/2015 349,471,984.54 27.2744 27.2745 27.2744
19/11/2015 344,717,495.85 27.1045 27.1046 27.1045
18/11/2015 340,135,117.66 26.8896 26.8897 26.8896
17/11/2015 343,058,679.54 27.1288 27.1289 27.1288
16/11/2015 341,475,935.36 27.0737 27.0738 27.0737
13/11/2015 339,081,680.19 26.9571 26.9572 26.9571
12/11/2015 338,721,251.55 26.9676 26.9677 26.9676
11/11/2015 340,825,354.23 27.1586 27.1587 27.1586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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