长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2016 381,485,129.45 24.9157 24.9158 24.9157
07/01/2016 375,078,651.04 24.4945 24.4946 24.4945
06/01/2016 385,370,588.75 25.1584 25.1585 25.1584
05/01/2016 384,319,966.43 25.0961 25.0962 25.0961
04/01/2016 386,087,408.23 25.2058 25.2059 25.2058
31/12/2015 385,547,085.73 25.7791 25.7792 25.7791
30/12/2015 385,562,931.24 25.7802 25.7803 25.7802
29/12/2015 378,064,965.05 25.7177 25.7178 25.7177
28/12/2015 372,445,467.48 25.7348 25.7349 25.7348
25/12/2015 365,029,342.35 25.6228 25.6229 25.6228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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