长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.1437 -0.2291
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2023 1,169,550,234.37 33.9435 -0.3558 0.0000 33.9435
18/09/2023 1,173,801,539.84 34.0647 -0.8254 0.0000 34.0647
15/09/2023 1,183,682,209.03 34.3482 -0.2396 0.0000 34.3482
14/09/2023 1,186,553,308.57 34.4307 0.5126 0.0000 34.4307
13/09/2023 1,180,502,246.23 34.2551 -0.4904 0.0000 34.2551
12/09/2023 1,186,439,333.74 34.4239 -0.0479 0.0000 34.4239
11/09/2023 1,187,101,667.94 34.4404 -0.3709 0.0000 34.4404
08/09/2023 1,191,519,988.53 34.5686 -0.2081 0.0000 34.5686
07/09/2023 1,194,004,758.59 34.6407 0.1139 0.0000 34.6407
06/09/2023 1,192,806,140.15 34.6013 0.2309 0.0000 34.6013
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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