长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2016 395,203,253.33 25.9611 25.9612 25.9611
03/02/2016 394,737,703.95 25.9023 25.9024 25.9023
02/02/2016 392,783,740.90 25.7743 25.7744 25.7743
01/02/2016 396,971,388.12 26.0504 26.0505 26.0504
31/01/2016 397,883,451.86 26.1113 26.1114 26.1113
29/01/2016 397,916,067.54 26.1134 26.1135 26.1134
28/01/2016 392,828,747.97 25.7803 25.7804 25.7803
27/01/2016 390,126,448.65 25.5840 25.5841 25.5840
26/01/2016 387,358,334.82 25.3744 25.3745 25.3744
25/01/2016 386,641,504.18 25.3339 25.3340 25.3339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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