长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.5535 -0.6829
25 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2016 422,073,527.07 27.6774 27.6775 27.6774
03/03/2016 421,975,417.18 27.6789 27.6790 27.6789
02/03/2016 417,238,242.20 27.3658 27.3659 27.3658
01/03/2016 411,137,400.98 26.9690 26.9691 26.9690
29/02/2016 405,710,309.25 26.6281 26.6282 26.6281
26/02/2016 409,283,294.97 26.8675 26.8676 26.8675
25/02/2016 406,672,141.47 26.6978 26.6979 26.6978
24/02/2016 406,540,680.39 26.6895 26.6896 26.6895
23/02/2016 403,756,849.99 26.5095 26.5096 26.5095
19/02/2016 402,454,536.87 26.4242 26.4243 26.4242
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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