长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1551 + 0.6322
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2024 975,299,937.73 31.4776 0.1145 0.0000 31.4776
09/02/2024 974,461,632.42 31.4416 0.0436 0.0000 31.4416
08/02/2024 974,257,033.62 31.4279 -0.8286 0.0000 31.4279
07/02/2024 982,771,990.28 31.6905 0.0417 0.0000 31.6905
06/02/2024 983,057,253.17 31.6773 1.0959 0.0000 31.6773
05/02/2024 972,720,950.68 31.3339 -0.2769 0.0000 31.3339
02/02/2024 975,784,340.46 31.4209 1.3028 0.0000 31.4209
01/02/2024 963,594,340.76 31.0168 -0.0251 0.0000 31.0168
31/01/2024 964,650,780.14 31.0246 -0.4882 0.0000 31.0246
30/01/2024 970,193,732.89 31.1768 -0.1102 0.0000 31.1768
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。