长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.8681 + 0.6277
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2025 560,733,416.15 26.9400 0.9159 0.0000 26.9400
17/03/2025 555,793,696.51 26.6955 -0.3988 0.0000 26.6955
14/03/2025 558,824,437.73 26.8024 0.7227 0.0000 26.8024
13/03/2025 555,829,382.70 26.6101 -0.0075 0.0000 26.6101
12/03/2025 556,512,396.53 26.6121 -1.8598 0.0000 26.6121
11/03/2025 567,461,626.07 27.1164 1.0279 0.0000 27.1164
10/03/2025 562,539,734.82 26.8405 -1.7400 0.0000 26.8405
07/03/2025 574,563,051.00 27.3158 0.9412 0.0000 27.3158
06/03/2025 570,318,156.95 27.0611 -1.5649 0.0000 27.0611
05/03/2025 580,606,391.73 27.4913 1.7616 0.0000 27.4913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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