长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
30.7636 -0.2869
24 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2016 478,943,891.21 31.2312 31.2313 31.2312
31/08/2016 480,215,956.40 31.3276 31.3277 31.3276
30/08/2016 478,802,742.11 31.2391 31.2392 31.2391
29/08/2016 478,706,105.37 31.2405 31.2406 31.2405
26/08/2016 480,855,831.00 31.4061 31.4062 31.4061
25/08/2016 480,260,814.98 31.3747 31.3748 31.3747
24/08/2016 481,114,975.66 31.4315 31.4316 31.4315
23/08/2016 477,261,986.78 31.1837 31.1838 31.1837
22/08/2016 478,215,682.70 31.1920 31.1921 31.1920
19/08/2016 476,967,418.07 31.1343 31.1344 31.1343
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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